炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！
来源：地产K线
在房地产突飞猛进的早些年，房企成为金融机构、银行企业的座上宾，双方的合作与债务关系，如今随着行业风险逐渐出清，得以向外界展现。
近日，京东拍卖平台上挂出了两笔与世茂集团相关的债权。其中一笔债务人为上海骞麟建材有限公司（以下简称“上海骞麟”），债权本金余额5.49亿元，欠付的重组宽限补偿金、违约金2.63亿元（截止2024年3月1日），债权总额约为8.12亿元。
另一笔债务人为上海沛夏贸易有限公司（以下简称“上海沛夏”），债权本金余额5.53亿元，欠付的重组宽限补偿金、违约金1.54亿元（截止2024年3月1日），债权总额7.07亿元。
两笔债权的处置主体，均为中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司。保证人均为上海世茂建设有限公司（以下简称“上海世茂”）。股权信息显示，上海骞麟、上海沛夏同为上海世茂旗下控制的附属公司。
中信金融也即原来的中国华融，去年11月，中国华融公告，公司名称全称由“中国华融资产管理股份有限公司”更改为“中国中信金融资产管理股份有限公司”，简称由“中国华融”变更为“中信金融资产”。今年1月19日，国家金管总局正式批复，同意该名称的变更。
目前，上述两笔债权在拍卖平台上已经分别吸引了数百次的围观。
乐居财经查阅了解，上海骞麟涉及债务的抵押物包括世茂摩天城商业（石狮世茂摩天城5套商业及石金路297号6幢84套商业现房）、永泰酒店、闽侯商业房产（13套）、闽侯商业综合体、海峡恋岛查封物（143套住宅在建工程）、南安查封物（44套商业在建工程）。总评估值6.89亿元，合计权利价值5.5亿元。
上海沛夏涉及债务的抵押物则包括紫帽山酒店、世茂摩天城综合体（共计243套商业现房）、世茂摩天城别墅（共计23套现房住宅）。总评估价7.1亿元，合计权利价值6.54亿元。
两笔涉债抵押物均福建，较为有代表性的项目为世茂摩天城项目，其位于福建省石狮市钞坑区域，总建筑面积300万平方，投资200亿元。
此次涉及的世茂摩天城商业评估价值2.78亿元，世茂摩天城综合体评估价值3.71亿元，世茂摩天城别墅评估价值1.42亿元。值得一提的是，许荣茂正是福建省石狮人。
作为曾经闽系房企的代表，世茂涉险后的债务重组进展一直备受关注。
去年12月7日，世茂集团公告披露其境外债务重组进展，当时称，其与财务及法律顾问于过往数月一直在积极推进集团境外债务的拟议重组工作，包括本金总额约为117亿美元的公司发行以美元计值的优先票据及若干无抵押境外信贷融资。
该公司已向相关方提议初步重组框架，旨在提供切实途径改善集团运营业绩，并实现减少负债约60至70亿美元，以优化集团的财务实力及业务运营。
初步重组框架的要素，主要包括将部份现有债务交换为期限9年的新债务工具、具上限金额的新优先担保债务工具、以及与该公司的股票挂钩工具。
债务方面，于2023年6月30日，世茂集团有境外计息债务约140亿美元，境内计息债务约250亿美元，应付关联方款项约30亿美元，及总权益约90亿美元。
截至2023年10月31日，该集团的现金结余合共约220亿元。当时世茂集团表示，鉴于当前市况，其整体流动资金仍然受限。
其预计，于2023年至2033年期间，来自集团以及其合营企业及联营公司开发的现有开发项目、酒店经营及其他商业运营所得运营收入的所得款项净额估计约为每年40亿元至400亿元。而在2023年至2033年期间，产生的累计无杠杆营运现金流量总额估计约为2000亿元至2500亿元。
业绩与交付方面，2023年，世茂集团累计合约销售总额约428.2亿元，同比减少50.51%。期内，累计合约销售总面积294.66万平方米。去全年共交付超9.1万套房源，总面积达1399万平方米。
房地产融资“白名单”下沉到项目，世茂集团也传来新消息，2月4日，据该集团消息，其在试点城市申报的40个房地产项目中，有16个项目成功入围由住房和城乡建设部制定的“白名单”。
其中，武汉锦绣长江项目已经完成融资并实现回款。其余项目正在地方政府的支持下，与金融机构沟通融资方案。
添加新评论